分享中油国际ERP成功经验[下] |
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| 作者：宋世贵 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-5-4 【字体：小 大】 ★★★ |
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上期针对四个模块分别论述了数据拆分准备，接下来再就总账模块继续分析。
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总账是ERP财务管理信息系统的核心，其他子模块通过记账凭证生成器为总账创建记账凭证。总账汇集了系统的所有会计信息，利用总账中已过账的会计数据，可以得到明细的和汇总的财务信息，并为企业管理提供各种财务报告。总账功能主要有：记账凭证创建处理、多币种处理、期中与期末总账处理、查询财务数据、合并财务报告处理、财务明细账和报表处理、管理和控制预算等。
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在总账中录入的数据，应该是不能归入子模块管理的部分。在按照ERP要求拆分完应收、应付、资产等子模块的数据后，旧系统中其余的数据应该在总账中录入。录入的数据按照不同的科目、交易币种等（部门、合同号等其他信息如果管理需要，可以录入这些数据）。在总账中的许多参数是不能变更的，在海外上线，还涉及到多币种、多会计准则、内外账的设置、有无预算等问题，因此在设置进系统前，需要和使用的财务人员深入沟通，让财务人员理解以后的核算是怎样规划的。
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二、数据录入
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在前面数据拆分完成后，就需要把旧系统中的数据按照ERP系统的要求，录入新系统中。在初期数据迁移时，子模块的数据按照拆分要求从子模块录入系统，录入的凭单等数据核对无误后，可以运行子系统过账，从子模块把正确的数据带入到总账中。因为子模块的操作要比总账中操作复杂，一定要把数据核对准确无误后，才能运行子系统过账。
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在总账中录入数据，可以根据不同的科目域的要求，录入相应的信息，录入完成后，暂时不作凭证过账，等核对完成后，再运行记账凭证生成器，把所有的凭证过账。
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三、数据校验（账查询、报表核对）
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数据录入完毕并且过账后，就需要在新的ERP管理系统中运行各个模块的报告、报表，用已有的旧系统的报表来检验新系统的运行结果。当然，用户在新系统数据过账前，可以运行相关的查询来检验数据的正确与否。如果数据有错误，找到相应的错误，补凭证，进行数据调整；如果数据正确无误，则旧系统的数据已经完整迁移到新的ERP系统中，以后的业务处理，完全按照ERP系统进行管理。
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四、其他可能遇到的问题
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网络故障的简单判断
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